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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 107.00 | 26 671.00 | 9 436.00 | 36 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 6 210.00 | 33 655.00 | 39 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 101.00 | 32 881.00 | 44 221.00 | 77 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 471.00 | 4 958.00 | 323 513.00 | 328 471.00 |
BZ Autres créances | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 265.00 | 4 958.00 | 383 307.00 | 388 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 367.00 | 37 839.00 | 427 528.00 | 465 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 159 095.00 | 110 302.00 | | 159 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 271.00 | 56 043.00 | | 84 271.00 |
DL TOTAL (I) | 267 566.00 | 190 545.00 | | 267 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203.00 | 7 774.00 | | 9 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 37.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 45 488.00 | | 46 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 639.00 | 86 525.00 | | 84 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 135.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 961.00 | 149 852.00 | | 159 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 528.00 | 340 397.00 | | 427 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FG Production vendue services | 948 222.00 | | 948 222.00 | 948 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 768.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 616.00 | 4 576.00 | | 14 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 971.00 | 5 344.00 | | 14 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -5 344.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | 12 112.00 | | 23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 982.00 | 735 579.00 | | 965 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 710.00 | 679 536.00 | | 881 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 271.00 | 56 043.00 | | 84 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 614.00 | 9 603.00 | | 11 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 466.00 | | 45 110.00 | 53 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 475.00 | 77 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 475.00 | 75 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | | 45 110.00 | 52 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 935.00 | 11 805.00 | 6 859.00 | 27 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 935.00 | 11 805.00 | 6 859.00 | 27 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 323 496.00 | 323 496.00 | | 323 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 198.00 | 3 532.00 | 5 666.00 | 9 198.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 445.00 | 350 445.00 | | 350 445.00 |
VW T.V.A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 961.00 | 154 296.00 | 5 666.00 | 159 961.00 |