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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 944.00 | 31 718.00 | 25 226.00 | 56 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 653.00 | 8 335.00 | 12 317.00 | 20 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 727.00 | 40 053.00 | 38 673.00 | 78 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 435.00 | 4 958.00 | 287 477.00 | 292 435.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 674.00 | 4 958.00 | 429 716.00 | 434 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 401.00 | 45 011.00 | 468 389.00 | 513 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 866.00 | 159 095.00 | | 218 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | 84 271.00 | | 57 332.00 |
DL TOTAL (I) | 300 398.00 | 267 566.00 | | 300 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 063.00 | 9 203.00 | | 11 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 412.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 46 505.00 | | 63 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 84 639.00 | | 89 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 557.00 | | |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 12 645.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 991.00 | 159 961.00 | | 167 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 389.00 | 427 528.00 | | 468 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 069.00 | 154 296.00 | | 161 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 820 180.00 | | 820 180.00 | 820 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 180.00 | | 820 180.00 | 820 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | 14 583.00 | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 14 583.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 355.00 | | 5 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 156.00 | 14 616.00 | | 31 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 070.00 | 14 971.00 | | 37 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | -388.00 | | -8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 23 774.00 | | 16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 833.00 | 965 982.00 | | 852 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 501.00 | 881 710.00 | | 795 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 332.00 | 84 271.00 | | 57 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 101.00 | | 35 946.00 | 77 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 321.00 | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 321.00 | 77 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 971.00 | | 35 946.00 | 75 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 881.00 | 10 337.00 | 3 165.00 | 32 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 10 337.00 | 3 165.00 | 32 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 287 459.00 | 287 459.00 | | 287 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 042.00 | 4 120.00 | 6 922.00 | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 046.00 | 315 046.00 | | 315 046.00 |
VW T.V.A. | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 991.00 | 161 069.00 | 6 922.00 | 167 991.00 |