| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 499.00 | 37 224.00 | 14 275.00 | 51 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 627.00 | 50 553.00 | 69 075.00 | 119 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
110 Total général Actif | 142 739.00 | 50 553.00 | 92 186.00 | 142 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 531.00 | | | 5 531.00 |