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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 921.00 | 48 149.00 | 4 771.00 | 52 921.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 049.00 | 61 478.00 | 59 571.00 | 121 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
072 Créances – Autres | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
084 Disponibilités | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
110 Total général Actif | 171 212.00 | 61 478.00 | 109 734.00 | 171 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 889.00 | | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -458.00 | | | -458.00 |