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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 4 817.00 | 5 511.00 | 10 328.00 |
AH Fonds commercial | 283 761.00 | | 283 761.00 | 283 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 482.00 | 122 894.00 | 208 588.00 | 331 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 3 216.00 | 3 136.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 323.00 | 130 927.00 | 503 396.00 | 634 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 770.00 | 3 438.00 | 232 333.00 | 235 770.00 |
BN En cours de production de biens | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
BT Marchandises | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BZ Autres créances | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 447.00 | 3 438.00 | 436 009.00 | 439 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 770.00 | 134 365.00 | 939 405.00 | 1 073 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 604.00 | -715 810.00 | | -808 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 276.00 | -92 794.00 | | -85 276.00 |
DL TOTAL (I) | -93 880.00 | -8 604.00 | | -93 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 193.00 | 63 133.00 | | 95 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 351.00 | 257 281.00 | | 260 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 338.00 | 47 178.00 | | 34 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 216.00 | 487 784.00 | | 580 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 30 190.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 37 754.00 | 21 486.00 | | 37 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 285.00 | 907 051.00 | | 1 033 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 405.00 | 898 447.00 | | 939 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 123.00 | | 6 200.00 | 628 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 634.00 | | 4 200.00 | 333 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 037.00 | 33 890.00 | | 97 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 129.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349.00 | 31 761.00 | | 94 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 216.00 | 580 216.00 | | 580 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 105.00 | 298 105.00 | | 298 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VP Divers | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 969.00 | 78 569.00 | 2 400.00 | 80 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 947.00 | 998 947.00 | | 998 947.00 |