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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 208.00 | 11 437.00 | 7 772.00 | 19 208.00 |
AH Fonds commercial | 283 761.00 | | 283 761.00 | 283 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 251.00 | 219 447.00 | 126 804.00 | 346 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 297.00 | 4 143.00 | 5 154.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 917.00 | 235 027.00 | 425 890.00 | 660 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 792.00 | | 263 792.00 | 263 792.00 |
BN En cours de production de biens | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
BT Marchandises | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 977.00 | | 518 977.00 | 518 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 894.00 | 235 027.00 | 944 867.00 | 1 179 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 311.00 | -1 116 278.00 | | -1 224 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 450.00 | -108 033.00 | | -144 450.00 |
DL TOTAL (I) | -568 761.00 | -424 310.00 | | -568 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 678.00 | 346 317.00 | | 390 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 132.00 | 67 630.00 | | 59 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 571.00 | 811 382.00 | | 965 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 760.00 | 44 556.00 | | 22 760.00 |
EA Autres dettes | 75 486.00 | 64 934.00 | | 75 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 628.00 | 1 335 149.00 | | 1 513 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 867.00 | 910 838.00 | | 944 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 842.00 | | 18 779.00 | 644 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 703.00 | | 660 917.00 | 2 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | 355 548.00 | 2 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 089.00 | | 8 880.00 | 294 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 353.00 | | 9 899.00 | 348 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 415.00 | 36 315.00 | 2 703.00 | 201 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 2 362.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 340.00 | 33 953.00 | 2 703.00 | 192 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 571.00 | 965 571.00 | | 965 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 164.00 | 466 164.00 | | 466 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 299.00 | 40 290.00 | | 40 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 681.00 | 59 281.00 | 2 400.00 | 61 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 496.00 | 1 454 496.00 | | 1 454 496.00 |