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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 066.00 | 38 688.00 | 39 378.00 | 78 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 710.00 | 10 710.00 | 23 000.00 | 33 710.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 956.00 | 79 365.00 | 181 591.00 | 260 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 707.00 | 128 763.00 | 302 943.00 | 431 707.00 |
BT Marchandises | 150 193.00 | | 150 193.00 | 150 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 896.00 | | 547 896.00 | 547 896.00 |
BZ Autres créances | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CF Disponibilités | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 729.00 | | 854 729.00 | 854 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 437.00 | 128 763.00 | 1 157 673.00 | 1 286 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 298.00 | -3 879.00 | | -200 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 417.00 | -196 418.00 | | -107 417.00 |
DL TOTAL (I) | -207 715.00 | -100 298.00 | | -207 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 499.00 | 405 041.00 | | 314 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 782.00 | 107 297.00 | | 148 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 789.00 | 107 285.00 | | 137 789.00 |
EA Autres dettes | 764 317.00 | 470.00 | | 764 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 388.00 | 962 237.00 | | 1 365 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 673.00 | 861 939.00 | | 1 157 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 318.00 | 764 318.00 | | 764 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UX Autres créances clients | 547 896.00 | 547 896.00 | | 547 896.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 499.00 | | 314 499.00 | 314 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 169.00 | 685 169.00 | | 685 169.00 |
VW T.V.A. | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 470.00 | 1 068 971.00 | 314 499.00 | 1 383 470.00 |