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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 066.00 | 15 332.00 | 62 734.00 | 78 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 710.00 | 8 882.00 | 24 827.00 | 33 710.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 979.00 | 29 736.00 | 228 243.00 | 257 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 374.00 | 53 951.00 | 374 422.00 | 428 374.00 |
BT Marchandises | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
BZ Autres créances | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
CF Disponibilités | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 516.00 | | 487 516.00 | 487 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 890.00 | 53 951.00 | 861 939.00 | 915 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 418.00 | -3 879.00 | | -196 418.00 |
DL TOTAL (I) | -100 298.00 | 96 120.00 | | -100 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 041.00 | | | 405 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 201.00 | 90 000.00 | | 103 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | 114 781.00 | | 107 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 237.00 | 204 781.00 | | 962 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 939.00 | 300 901.00 | | 861 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 343.00 | 204 781.00 | | 378 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
VB T. V. A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 041.00 | 60 089.00 | 251 463.00 | 405 041.00 |
VI Groupe et associés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 218.00 | 296 218.00 | | 296 218.00 |
VW T.V.A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 296.00 | 378 344.00 | 251 463.00 | 723 296.00 |