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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CF Disponibilités | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 278.00 | | 167 278.00 | 167 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 278.00 | | 1 167 278.00 | 1 167 278.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 681.00 | -612.00 | | -1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 309.00 | -1 069.00 | | -4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 64 010.00 | 8 319.00 | | 64 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 188.00 | | | 302 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 268.00 | 540.00 | | 1 103 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 278.00 | 8 859.00 | | 1 167 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 268.00 | 540.00 | | 1 103 268.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309.00 | 1 069.00 | | 4 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 309.00 | -1 069.00 | | -4 309.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 188.00 | 302 188.00 | | 302 188.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 268.00 | 1 103 268.00 | | 1 103 268.00 |