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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881 439.00 | 20 000.00 | 1 861 439.00 | 1 881 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 439.00 | 20 000.00 | 1 861 439.00 | 1 881 439.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 695.00 | 20 000.00 | 1 927 695.00 | 1 947 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 990.00 | -1 681.00 | | -5 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 166.00 | -4 309.00 | | -26 166.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 38 823.00 | 64 010.00 | | 38 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 806.00 | 302 188.00 | | 1 105 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 1 080.00 | | 33 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 800 000.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 873.00 | 1 103 268.00 | | 1 888 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 695.00 | 1 167 278.00 | | 1 927 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 873.00 | 1 103 268.00 | | 1 888 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 429.00 | 550 429.00 | | 550 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 555 378.00 | 555 378.00 | | 555 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 429.00 | | | 550 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 873.00 | 1 888 873.00 | | 1 888 873.00 |