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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 726.00 | 1 013.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 10 991.00 | 24 160.00 | 35 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 891.00 | 11 717.00 | 60 174.00 | 71 891.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
110 Total général Actif | 86 174.00 | 11 717.00 | 74 457.00 | 86 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 490.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 739.00 | 378.00 | 1 361.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 3 530.00 | 26 585.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 484.00 | 3 062.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 401.00 | 4 393.00 | 53 008.00 | 57 401.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 066.00 | 4 393.00 | 60 673.00 | 65 066.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
252 Charges sociales | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | | | 809.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
FA Ventes de marchandises | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |