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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 1 073.00 | 666.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 18 319.00 | 20 726.00 | 39 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 784.00 | 19 393.00 | 56 392.00 | 75 784.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
084 Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
110 Total général Actif | 88 266.00 | 19 393.00 | 68 874.00 | 88 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 944.00 | | | 152 944.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
252 Charges sociales | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
294 Charges financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87.00 | | | -87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |