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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 171 070.00 | 93 842.00 | | 171 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 621.00 | 77 228.00 | | 44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 219 541.00 | 174 920.00 | | 219 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 389.00 | 95 367.00 | | 80 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 40 040.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 11 633.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 039.00 | 157 040.00 | | 93 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 580.00 | 331 960.00 | | 312 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 984.00 | 157 040.00 | | 27 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 433.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 85 000.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 379.00 | 7 772.00 | | 12 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 621.00 | 77 228.00 | | 44 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 389.00 | 15 334.00 | 65 055.00 | 80 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 039.00 | 27 984.00 | 65 055.00 | 93 039.00 |