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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 017.00 | | 301 017.00 | 301 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 215 691.00 | 171 070.00 | | 215 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 44 621.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 227 113.00 | 219 541.00 | | 227 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 056.00 | 80 389.00 | | 65 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 096.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 7 554.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 904.00 | 93 039.00 | | 73 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 017.00 | 312 580.00 | | 301 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 545.00 | 27 984.00 | | 24 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 4 354.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 57 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428.00 | 12 379.00 | | 10 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572.00 | 44 621.00 | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 056.00 | 15 697.00 | 49 359.00 | 65 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 904.00 | 24 545.00 | 49 359.00 | 73 904.00 |