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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 313.00 | | | -7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 547.00 | -7 313.00 | | -4 547.00 |
DL TOTAL (I) | -6 860.00 | -2 313.00 | | -6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 555.00 | 137 437.00 | | 125 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 332.00 | 13 152.00 | | 30 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 1 428.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 456.00 | 152 316.00 | | 158 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 596.00 | 150 003.00 | | 151 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547.00 | 7 313.00 | | 4 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 547.00 | -7 313.00 | | -4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 555.00 | 12 145.00 | 49 441.00 | 125 555.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 456.00 | 45 045.00 | 49 441.00 | 158 456.00 |