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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 860.00 | -7 313.00 | | -11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 462.00 | -4 547.00 | | -3 462.00 |
DL TOTAL (I) | -10 322.00 | -6 860.00 | | -10 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 592.00 | 125 555.00 | | 113 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 577.00 | 30 332.00 | | 46 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 569.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 113.00 | 158 456.00 | | 162 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 791.00 | 151 596.00 | | 151 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 850.00 | 45 045.00 | | 60 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462.00 | 4 547.00 | | 3 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 462.00 | -4 547.00 | | -3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 537.00 | 12 274.00 | 50 013.00 | 113 537.00 |
VI Groupe et associés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 113.00 | 60 850.00 | 50 013.00 | 162 113.00 |