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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 350.00 | 1 143.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 8 091.00 | 16 680.00 | 24 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 604.00 | 9 441.00 | 21 163.00 | 30 604.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 809.00 | 9 441.00 | 39 368.00 | 48 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 378.00 | 4 430.00 | | -14 378.00 |
DL TOTAL (I) | -8 948.00 | 5 430.00 | | -8 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 450.00 | 36 681.00 | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 5 284.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | 4 817.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 316.00 | 46 809.00 | | 48 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 368.00 | 52 239.00 | | 39 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 316.00 | 46 809.00 | | 48 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 853.00 | 705.00 | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 704.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -705.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 348.00 | 113 247.00 | | 165 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 726.00 | 108 818.00 | | 179 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 378.00 | 4 430.00 | | -14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 267.00 | | 2 337.00 | 28 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 927.00 | | 2 337.00 | 24 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 5 022.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 5 022.00 | | 4 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 951.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 3 511.00 | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | 4 579.00 | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 20 017.00 | 25 704.00 | | 20 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | 23 460.00 | | 21 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 3 511.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 788.00 | 53 744.00 | | 45 788.00 |