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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 849.00 | 644.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 12 807.00 | 13 122.00 | 25 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 762.00 | 14 656.00 | 17 106.00 | 31 762.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 871.00 | 14 656.00 | 39 215.00 | 53 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 048.00 | 4 330.00 | | -10 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | -14 378.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 500.00 | -8 948.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 34 450.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 918.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 10 948.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 715.00 | 48 316.00 | | 38 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 215.00 | 39 368.00 | | 39 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 715.00 | 48 316.00 | | 38 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | 1 292.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | 41.00 | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | -1 812.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 104.00 | 165 348.00 | | 172 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 656.00 | 179 726.00 | | 162 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448.00 | -14 378.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 604.00 | | 1 158.00 | 30 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | | 1 158.00 | 27 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441.00 | 5 215.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 5 215.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 3 542.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 4 412.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 20 250.00 | 20 017.00 | | 20 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 601.00 | 21 359.00 | | 22 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 3 542.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 694.00 | 45 788.00 | | 47 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |