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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 051.00 | 2 449.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 232.00 | 901.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633.00 | 1 283.00 | 3 350.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 517.00 | 1 283.00 | 122 234.00 | 123 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | 27 629.00 | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 87 024.00 | 32 629.00 | | 87 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 7 849.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 11 147.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 11 593.00 | | 5 626.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 134.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 210.00 | 34 724.00 | | 35 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 234.00 | 67 353.00 | | 122 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 6 731.00 | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 481.00 | 79 649.00 | | 202 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 086.00 | 52 019.00 | | 148 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 394.00 | 27 629.00 | | 54 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 133.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 133.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 932.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 932.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 656.00 | | | 13 656.00 |