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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 81.00 | 103.00 | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 2 655.00 | 1 874.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 1 087.00 | 3 096.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 895.00 | 3 823.00 | 5 072.00 | 8 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 450.00 | 3 823.00 | 188 627.00 | 192 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 334.00 | 38 667.00 | | 93 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | 54 667.00 | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 126 350.00 | 98 834.00 | | 126 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 58.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 2 445.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 25 371.00 | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 22 291.00 | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 9 041.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 277.00 | 80 277.00 | | 62 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 627.00 | 179 111.00 | | 188 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 277.00 | 80 277.00 | | 62 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 233.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 233.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -233.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 14 467.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 276.00 | 301 583.00 | | 305 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 760.00 | 246 916.00 | | 277 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 516.00 | 54 667.00 | | 27 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | 4 078.00 | 4 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | 4 078.00 | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 1 509.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 443.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 199.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 3 529.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 25 022.00 | 20 531.00 | | 25 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 266.00 | 26 834.00 | | 30 266.00 |
YT Sous‐traitance | 11 538.00 | 41 076.00 | | 11 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 449.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | 1 648.00 | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 894.00 | 58 981.00 | | 40 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 111.00 | 28 958.00 | | 26 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 888.00 | 91 970.00 | | 72 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |