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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 7 032.00 | 26 967.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 000.00 | 7 032.00 | 706 967.00 | 714 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 738.00 | 7 032.00 | 740 705.00 | 747 738.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DL TOTAL (I) | -705.00 | | | -705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 981.00 | | | 638 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 411.00 | | | 741 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 705.00 | | | 740 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 186.00 | | | 184 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 788.00 | 81 563.00 | 322 489.00 | 638 788.00 |
VI Groupe et associés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 411.00 | 184 186.00 | 322 489.00 | 741 411.00 |