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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 15 532.00 | 18 467.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 000.00 | 15 532.00 | 698 467.00 | 714 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 534.00 | 15 532.00 | 800 002.00 | 815 534.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | -1 705.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 23 722.00 | -705.00 | | 23 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 403.00 | 638 981.00 | | 557 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 586.00 | 78 279.00 | | 187 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 5 393.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 870.00 | 16 516.00 | | 22 870.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 279.00 | 741 411.00 | | 776 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 002.00 | 740 705.00 | | 800 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 469.00 | 184 186.00 | | 301 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 12.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 12.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -12.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 442.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 570.00 | 136 108.00 | | 132 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 142.00 | 137 814.00 | | 108 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | -1 705.00 | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 8 500.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 8 500.00 | | 7 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 225.00 | 82 414.00 | 474 811.00 | 557 225.00 |
VI Groupe et associés | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 280.00 | 301 469.00 | 474 811.00 | 776 280.00 |