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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 463.00 | 1 932.00 | 47 531.00 | 49 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 625.00 | 4 874.00 | 64 751.00 | 69 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 216.00 | 2 013.00 | 14 203.00 | 16 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 404.00 | 8 818.00 | 171 586.00 | 180 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 841.00 | 8 818.00 | 187 023.00 | 195 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 449.00 | | | -47 449.00 |
DL TOTAL (I) | -42 449.00 | | | -42 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 023.00 | | | 187 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 449.00 | | | -47 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |