| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AH Fonds commercial | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
AP Constructions | 79 042.00 | 13 570.00 | 65 472.00 | 79 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 272.00 | 32 084.00 | 76 188.00 | 108 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 11 568.00 | 17 306.00 | 28 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 098.00 | 57 222.00 | 325 876.00 | 383 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 938.00 | 57 222.00 | 338 716.00 | 395 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 211.00 | -56 541.00 | | -87 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 870.00 | -30 670.00 | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | -71 341.00 | -82 211.00 | | -71 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 208.00 | 316 665.00 | | 268 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 252.00 | 100 654.00 | | 114 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 7 548.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 23 596.00 | | 21 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 057.00 | 448 464.00 | | 410 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 716.00 | 366 253.00 | | 338 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 057.00 | 448 464.00 | | 410 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 254.00 | 6 316.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 495.00 | 176 340.00 | | 276 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 624.00 | 207 010.00 | | 265 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 870.00 | -30 670.00 | | 10 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 098.00 | | | 383 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 580.00 | 18 642.00 | | 38 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | 18 642.00 | | 38 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | -737.00 | -737.00 | | -737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 208.00 | 268 208.00 | | 268 208.00 |
VI Groupe et associés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 058.00 | 410 058.00 | | 410 058.00 |