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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 213.00 | 182.00 | 1 031.00 | 1 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 1 971.00 | 11 947.00 | 13 918.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 160.00 | 2 153.00 | 13 007.00 | 15 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
110 Total général Actif | 27 885.00 | 2 153.00 | 25 732.00 | 27 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 792.00 | | | 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 345.00 | | | 4 345.00 |