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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 213.00 | 667.00 | 546.00 | 1 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 7 665.00 | 6 253.00 | 13 918.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 160.00 | 8 332.00 | 6 828.00 | 15 160.00 |
060 Stock marchandises | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
110 Total général Actif | 52 566.00 | 8 332.00 | 44 233.00 | 52 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 623.00 | 66 543.00 | | 77 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 20.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 236.00 | 66 563.00 | | 85 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 403.00 | 22 286.00 | | 27 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | -1 550.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 16 604.00 | 18 236.00 | | 16 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 215.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 141.00 | 15 951.00 | | 23 141.00 |
252 Charges sociales | 9 452.00 | 7 608.00 | | 9 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 294.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 315.00 | 66 130.00 | | 80 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 921.00 | 433.00 | | 4 921.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 246.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 033.00 | 187.00 | | 5 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 971.00 | | | 7 971.00 |