| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 160.00 | | 2 273 160.00 | 2 273 160.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 732.00 | | 2 364 732.00 | 2 364 732.00 |
CU Autres participations | 2 273 160.00 | | 2 273 160.00 | 2 273 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 400.00 | | | 2 271 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 376.00 | | | 2 355 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 732.00 | | | 2 364 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |