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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 883.00 | | 2 356 883.00 | 2 356 883.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 966.00 | | 2 375 966.00 | 2 375 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
CU Autres participations | 2 273 160.00 | | 2 273 160.00 | 2 273 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 400.00 | | | 2 271 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DG Autres réserves | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 791.00 | | | 2 361 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 966.00 | | | 2 375 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |