| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 473.00 | 244 495.00 | 16 978.00 | 261 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 10 569.00 | 1.00 | 10 570.00 |
AN Terrains | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
AP Constructions | 2 580 031.00 | 1 614 113.00 | 965 918.00 | 2 580 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 832.00 | 357 138.00 | 113 693.00 | 470 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 032.00 | 2 197 123.00 | 330 909.00 | 2 528 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 051.00 | | 481 051.00 | 481 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080 385.00 | | 1 080 385.00 | 1 080 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 986 490.00 | 5 823 414.00 | 22 163 077.00 | 27 986 490.00 |
BT Marchandises | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359 543.00 | 59 923.00 | 6 299 620.00 | 6 359 543.00 |
BZ Autres créances | 8 913 040.00 | 5 107 450.00 | 3 805 590.00 | 8 913 040.00 |
CF Disponibilités | 8 908 447.00 | | 8 908 447.00 | 8 908 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 253 118.00 | 5 167 373.00 | 19 085 745.00 | 24 253 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 239 608.00 | 10 990 787.00 | 41 248 822.00 | 52 239 608.00 |
CU Autres participations | 20 329 023.00 | 1 314 961.00 | 19 014 062.00 | 20 329 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 820.00 | 521 820.00 | | 521 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
DG Autres réserves | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
DH Report à nouveau | 100 939.00 | 1 806 585.00 | | 100 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691 240.00 | -769 046.00 | | 10 691 240.00 |
DK Provisions réglementées | 239 576.00 | 234 960.00 | | 239 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 802 164.00 | 2 042 907.00 | | 11 802 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 713.00 | 1 321 559.00 | | 721 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 163 063.00 | 32 810 345.00 | | 23 163 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 305.00 | 2 414 979.00 | | 2 753 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 208.00 | 1 525 641.00 | | 1 414 208.00 |
EA Autres dettes | 347 933.00 | 1 359 291.00 | | 347 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 436.00 | 1 121 735.00 | | 1 046 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 446 658.00 | 40 553 551.00 | | 29 446 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 248 822.00 | 42 596 457.00 | | 41 248 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
FG Production vendue services | 6 234 574.00 | | 6 234 574.00 | 6 234 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 114.00 | | 6 239 114.00 | 6 239 114.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 501.00 | |
GE Autres charges | | | 58 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 422 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 889 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032 112.00 | 92.00 | | 8 032 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 577 392.00 | 754 000.00 | | 14 577 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 504.00 | 754 092.00 | | 22 609 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 687.00 | 154 449.00 | | 19 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 015.00 | 192 883.00 | | 2 000 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019 703.00 | 347 332.00 | | 2 019 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 589 801.00 | 406 761.00 | | 20 589 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | -198 021.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 099 726.00 | 7 754 025.00 | | 29 099 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 408 486.00 | 8 523 071.00 | | 18 408 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 691 240.00 | -769 046.00 | | 10 691 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 428 065.00 | | 2 543 291.00 | 32 428 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 573 422.00 | 21 544 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984 864.00 | 27 986 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 442.00 | 6 084 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 044.00 | | | 272 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 682.00 | | 398 687.00 | 6 097 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 973 326.00 | | 2 144 604.00 | 25 973 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 144.00 | 199 310.00 | | 4 309 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 968.00 | 4 096.00 | | 250 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 162.00 | 195 213.00 | | 3 973 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 269.00 | 1 326 269.00 | | 1 326 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 305.00 | 2 753 305.00 | | 2 753 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 184 728.00 | 565 995.00 | 21 618 733.00 | 22 184 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 436.00 | 1 046 436.00 | | 1 046 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080 385.00 | | 1 080 385.00 | 1 080 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 359 543.00 | 6 359 543.00 | | 6 359 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 713.00 | 721 713.00 | | 721 713.00 |
VP Divers | 8 913 040.00 | 2 108 802.00 | 6 804 238.00 | 8 913 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 208.00 | 1 414 208.00 | | 1 414 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513 001.00 | 8 493 486.00 | 8 019 515.00 | 16 513 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 446 659.00 | 7 827 926.00 | 21 618 733.00 | 29 446 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |