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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 541 000.00 | | 10 541 000.00 | 10 541 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 10 569.00 | 1.00 | 10 570.00 |
AN Terrains | 15 161 000.00 | | 15 161 000.00 | 15 161 000.00 |
AP Constructions | 28 607 000.00 | | 28 607 000.00 | 28 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103 000.00 | | 4 103 000.00 | 4 103 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 911 000.00 | | 4 911 000.00 | 4 911 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 71 122 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 253 000.00 | |
BT Marchandises | | | 155 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 438 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 919 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 181 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 473 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 590 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 010 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 132 000.00 | |
CU Autres participations | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 784 000.00 | 5 182 000.00 | | 3 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 52 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 680 000.00 | 3 679 000.00 | | 3 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 555.00 | 104 737.00 | | 1 906 555.00 |
DK Provisions réglementées | 227 350.00 | 223 930.00 | | 227 350.00 |
DL TOTAL (I) | 33 363 000.00 | 33 312 000.00 | | 33 363 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 000.00 | 374 000.00 | | 366 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 000.00 | 374 000.00 | | 366 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279 000.00 | 11 419 000.00 | | 10 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980 000.00 | 14 834 000.00 | | 13 980 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 000.00 | 298 000.00 | | 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616 000.00 | 6 169 000.00 | | 6 616 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165 000.00 | 5 125 000.00 | | 8 165 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 340 000.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 372 000.00 | 713 000.00 | | 372 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 972 000.00 | 9 767 000.00 | | 8 972 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 298 000.00 | 55 974 000.00 | | 53 298 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 132 000.00 | 97 351 000.00 | | 94 132 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 810 345.00 | | | 32 810 345.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -500 000.00 | 663 000.00 | | -500 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 334 000.00 | 7 246 000.00 | | 7 334 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 243 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 355 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 168 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 000.00 | |
GE Autres charges | | | 926 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 763 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 000.00 | 28 000.00 | | 393 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 504 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 230 000.00 | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 000.00 | 275 000.00 | | 528 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 000.00 | 505 000.00 | | 598 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 000.00 | 923 000.00 | | 906 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | 148 000.00 | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 000.00 | 173 000.00 | | -192 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 364.00 | 10 282 315.00 | | 13 192 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 809.00 | 10 177 577.00 | | 11 285 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 555.00 | 104 737.00 | | 1 906 555.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -765 000.00 | 503 000.00 | | -765 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -765 000.00 | 503 000.00 | | -765 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -265 000.00 | -161 000.00 | | -265 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -509 000.00 | 663 000.00 | | -509 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588 481.00 | | 426 304.00 | 33 588 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 283.00 | 26 688 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 429.00 | 32 711 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 147.00 | 5 681 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 114.00 | | 207 002.00 | 6 189 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 058 324.00 | | 219 302.00 | 27 058 324.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 555.00 | 280 592.00 | 303 246.00 | 4 077 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 690.00 | 5 884.00 | | 238 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 851.00 | 274 708.00 | 303 246.00 | 3 753 851.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 212.00 | 3 747.00 | | 231 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 679.00 | 33 209.00 | 41 923.00 | 59 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 891.00 | 36 956.00 | 41 923.00 | 290 891.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925 815.00 | 925 815.00 | | 8 925 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 157.00 | 2 680 157.00 | | 2 680 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 888.00 | 1 371 888.00 | | 1 371 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 281 124.00 | 1 173 137.00 | 22 107 987.00 | 23 281 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UP Prêts | 4 338 113.00 | 360 926.00 | 3 977 187.00 | 4 338 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 787 869.00 | 8 787 869.00 | | 8 787 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997 422.00 | 6 997 422.00 | | 6 997 422.00 |
VC Groupe et associés | 7 328 385.00 | 1 592 440.00 | 5 090 248.00 | 7 328 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 400.00 | 431 699.00 | 1 172 701.00 | 1 604 400.00 |
VP Divers | 5 684 549.00 | 1 592 440.00 | 4 092 109.00 | 5 684 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 696.00 | 1 943 696.00 | | 1 943 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889 826.00 | 10 820 530.00 | 8 069 296.00 | 18 889 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 435 191.00 | 7 154 503.00 | 23 280 688.00 | 38 435 191.00 |