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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 123.00 | 71 774.00 | 7 349.00 | 79 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 879.00 | 83 909.00 | 31 971.00 | 115 879.00 |
BT Marchandises | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 117.00 | 6 357.00 | 118 760.00 | 125 117.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 205.00 | 6 357.00 | 188 848.00 | 195 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 084.00 | 90 266.00 | 220 818.00 | 311 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 23 389.00 | 18 467.00 | | 23 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 798.00 | 4 922.00 | | 54 798.00 |
DL TOTAL (I) | 98 310.00 | 43 512.00 | | 98 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911.00 | 14 834.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | 62 737.00 | | 73 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 54 895.00 | | 45 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 509.00 | 132 467.00 | | 122 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 818.00 | 175 979.00 | | 220 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 530.00 | | 715 530.00 | 715 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 530.00 | | 715 530.00 | 715 530.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 336.00 | | | 716 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 704.00 | | | 742 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 368.00 | | | -26 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 960.00 | | 8 919.00 | 106 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 339.00 | | 8 919.00 | 82 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 629.00 | 4 280.00 | 83 909.00 | 79 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629.00 | 4 280.00 | 83 909.00 | 79 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 178.00 | 137 963.00 | 10 215.00 | 148 178.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 509.00 | 121 366.00 | | 122 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ST Autres comptes | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 182.00 | | | 166 182.00 |