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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 12 071.00 | 64.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 525.00 | 64 322.00 | 5 204.00 | 69 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 282.00 | 76 392.00 | 29 889.00 | 106 282.00 |
BT Marchandises | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 968.00 | 6 357.00 | 93 611.00 | 99 968.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 773.00 | 6 357.00 | 172 416.00 | 178 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 055.00 | 82 750.00 | 202 306.00 | 285 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 42 653.00 | 69 021.00 | | 42 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 186.00 | -26 368.00 | | -24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 38 590.00 | 62 776.00 | | 38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 407.00 | 11 817.00 | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 57 405.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 595.00 | 82 249.00 | | 67 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 716.00 | 151 470.00 | | 163 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 306.00 | 214 246.00 | | 202 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 797.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 353.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 444.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 488.00 | 716 337.00 | | 604 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 674.00 | 742 705.00 | | 628 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 186.00 | -26 368.00 | | -24 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 860.00 | 3 532.00 | 76 392.00 | 72 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | 3 532.00 | 76 392.00 | 72 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VP Divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 479.00 | 109 264.00 | 10 215.00 | 119 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |