| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AP Constructions | 336 301.00 | 249 312.00 | 86 989.00 | 336 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 207.00 | 14 648.00 | 558.00 | 15 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 058.00 | 62 519.00 | 7 539.00 | 70 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 735.00 | 328 143.00 | 99 593.00 | 427 735.00 |
BT Marchandises | 147 063.00 | 9 151.00 | 137 913.00 | 147 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
CF Disponibilités | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 600.00 | 9 151.00 | 277 449.00 | 286 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 335.00 | 337 293.00 | 377 042.00 | 714 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 147 078.00 | 191 004.00 | | 147 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 763.00 | 31 075.00 | | 53 763.00 |
DL TOTAL (I) | 218 442.00 | 239 678.00 | | 218 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 504.00 | 55 164.00 | | 40 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 66 967.00 | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | 24 154.00 | | 62 303.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 309.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 601.00 | 146 594.00 | | 158 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 042.00 | 386 272.00 | | 377 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 082.00 | 105 883.00 | | 133 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 934.00 | | 549 934.00 | 549 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 934.00 | | 549 934.00 | 549 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 089.00 | 969.00 | | 60 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 089.00 | 3 969.00 | | 60 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 305.00 | 187.00 | | 14 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 456.00 | 3 236.00 | | 23 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 633.00 | 733.00 | | 36 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 3 671.00 | | 12 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 783.00 | 599 107.00 | | 613 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 020.00 | 568 033.00 | | 560 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 763.00 | 31 075.00 | | 53 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 367.00 | | 369.00 | 427 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 566.00 | | | 421 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 369.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 494.00 | 17 649.00 | | 310 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 2.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 833.00 | 17 647.00 | | 308 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 504.00 | 14 986.00 | 25 518.00 | 40 504.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 601.00 | 133 082.00 | 25 518.00 | 158 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |