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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AP Constructions | 336 301.00 | 263 431.00 | 72 871.00 | 336 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 207.00 | 15 030.00 | 176.00 | 15 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 058.00 | 64 652.00 | 5 406.00 | 70 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 086.00 | 344 776.00 | 83 309.00 | 428 086.00 |
BT Marchandises | 149 242.00 | 12 328.00 | 136 913.00 | 149 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
CF Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 673.00 | 12 328.00 | 272 345.00 | 284 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 759.00 | 357 104.00 | 355 654.00 | 712 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 160 841.00 | 147 078.00 | | 160 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998.00 | 53 763.00 | | 12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 191 440.00 | 218 442.00 | | 191 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 601.00 | 40 504.00 | | 25 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 34 700.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 55 364.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | 27 603.00 | | 23 585.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 428.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 214.00 | 158 601.00 | | 164 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 654.00 | 377 042.00 | | 355 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 859.00 | 133 082.00 | | 153 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 675.00 | | 549 675.00 | 549 675.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 209.00 | 60 089.00 | | 16 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 209.00 | 60 089.00 | | 16 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 14 305.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 23 456.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 987.00 | 36 633.00 | | 15 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 12 295.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 398.00 | 613 783.00 | | 570 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 400.00 | 560 020.00 | | 557 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 998.00 | 53 763.00 | | 12 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 735.00 | | 960.00 | 427 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 428 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 566.00 | | | 421 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 960.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 143.00 | 16 633.00 | | 328 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 479.00 | 16 633.00 | | 326 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 151.00 | 3 178.00 | | 9 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 151.00 | 3 178.00 | | 9 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 151.00 | 3 178.00 | | 9 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 15 246.00 | 10 355.00 | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 214.00 | 153 859.00 | 10 355.00 | 164 214.00 |