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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 579.00 | 233 586.00 | 20 993.00 | 254 579.00 |
AN Terrains | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
AP Constructions | 491 991.00 | 323 232.00 | 168 759.00 | 491 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 354.00 | 1 633 229.00 | 314 126.00 | 1 947 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 424.00 | 306 493.00 | 66 931.00 | 373 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 472.00 | 2 496 539.00 | 776 933.00 | 3 273 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 198.00 | | 269 198.00 | 269 198.00 |
BN En cours de production de biens | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 678.00 | 11 742.00 | 308 937.00 | 320 678.00 |
BZ Autres créances | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 071.00 | 11 742.00 | 885 329.00 | 897 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 543.00 | 2 508 281.00 | 1 662 262.00 | 4 170 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
DH Report à nouveau | -340 949.00 | | | -340 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
DK Provisions réglementées | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
DL TOTAL (I) | 419 390.00 | | | 419 390.00 |
DP Provisions pour risques | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 329.00 | | | 725 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 242.00 | | | 1 236 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 262.00 | | | 1 662 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 916.00 | | | 1 198 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 420.00 | 22 713.00 | | 151 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 420.00 | 41 617.00 | | 151 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 329.00 | 81 157.00 | 164 988.00 | 725 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 849.00 | 308 849.00 | | 308 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 122.00 | 449 978.00 | 14 144.00 | 464 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 751.00 | 554 579.00 | 164 988.00 | 1 198 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |