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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 494.00 | 249 365.00 | 11 129.00 | 260 494.00 |
AN Terrains | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
AP Constructions | 491 991.00 | 338 403.00 | 153 588.00 | 491 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 017.00 | 1 699 118.00 | 271 899.00 | 1 971 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 746.00 | 340 672.00 | 78 074.00 | 418 746.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 120.00 | 2 627 558.00 | 767 562.00 | 3 395 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
BN En cours de production de biens | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 245.00 | 24 002.00 | 367 243.00 | 391 245.00 |
BZ Autres créances | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CF Disponibilités | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 782.00 | 24 002.00 | 1 082 780.00 | 1 106 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 902.00 | 2 651 559.00 | 1 850 343.00 | 4 501 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
DH Report à nouveau | -170 700.00 | | | -170 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
DK Provisions réglementées | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
DL TOTAL (I) | 703 443.00 | | | 703 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 217.00 | | | 526 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 050.00 | | | 284 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 900.00 | | | 1 146 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 343.00 | | | 1 850 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 671.00 | | | 1 076 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 539.00 | 147 405.00 | 16 386.00 | 2 496 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 586.00 | 15 778.00 | | 233 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 953.00 | 131 626.00 | 16 386.00 | 2 262 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 133.00 | 22 713.00 | | 174 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 763.00 | 22 713.00 | 6 630.00 | 180 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 217.00 | 175 309.00 | 350 908.00 | 526 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 793.00 | 454 793.00 | | 454 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 145.00 | 454 793.00 | 14 352.00 | 469 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 671.00 | 725 763.00 | 350 908.00 | 1 076 671.00 |