| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 8 366.00 | 2 986.00 | 11 352.00 |
AN Terrains | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AP Constructions | 402 573.00 | 304 370.00 | 98 202.00 | 402 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 927.00 | 59 301.00 | 8 626.00 | 67 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 708.00 | 404 356.00 | 111 352.00 | 515 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 428.00 | | 485 428.00 | 485 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 136.00 | 404 356.00 | 596 780.00 | 1 001 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 265.00 | 298 379.00 | | 306 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 736.00 | 77 885.00 | | 73 736.00 |
DL TOTAL (I) | 424 001.00 | 420 265.00 | | 424 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 223.00 | 76 556.00 | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 33 767.00 | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 554.00 | 121 256.00 | | 95 554.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 779.00 | 231 579.00 | | 172 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 780.00 | 651 844.00 | | 596 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 631.00 | | 10 077.00 | 505 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | 838.00 | 10 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 660.00 | | 9 239.00 | 494 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 549.00 | 14 807.00 | | 389 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 1 807.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 990.00 | 13 000.00 | | 382 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 174 022.00 | 174 022.00 | | 174 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 223.00 | 17 333.00 | 41 890.00 | 59 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 271.00 | 197 814.00 | 457.00 | 198 271.00 |
VW T.V.A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 779.00 | 130 890.00 | 41 890.00 | 172 779.00 |