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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 5 888.00 | 946.00 | 6 835.00 |
AN Terrains | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
AP Constructions | 402 572.00 | 315 589.00 | 86 982.00 | 402 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 194.00 | 52 648.00 | 5 546.00 | 58 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 547.00 | 405 949.00 | 109 597.00 | 515 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 273.00 | | 422 273.00 | 422 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 820.00 | 405 949.00 | 531 871.00 | 937 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 306 265.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 150.00 | 73 736.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 389 150.00 | 424 001.00 | | 389 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 889.00 | 59 223.00 | | 41 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 17 978.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 554.00 | 95 554.00 | | 84 554.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 24.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 720.00 | 172 779.00 | | 142 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 871.00 | 596 780.00 | | 531 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 163.00 | 131 882.00 | | 118 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 890.00 | 17 333.00 | 24 556.00 | 41 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 191.00 | 142 151.00 | 40.00 | 142 191.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 721.00 | 118 164.00 | 24 556.00 | 142 721.00 |