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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 870.00 | 62 441.00 | 1 429.00 | 63 870.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 007.00 | 62 441.00 | 1 566.00 | 64 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | 2 360.00 | 17 049.00 | 19 409.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 2 360.00 | 23 623.00 | 25 983.00 |
110 Total général Actif | 89 990.00 | 64 802.00 | 25 188.00 | 89 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 891.00 | 72 921.00 | | 87 891.00 |
222 Production stockée | -4 506.00 | 6 400.00 | | -4 506.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | 67.00 | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 179.00 | 79 388.00 | | 87 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 140.00 | 14 860.00 | | 17 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | 854.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 35 918.00 | 31 657.00 | | 35 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 626.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 065.00 | 27 431.00 | | 27 065.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | 1 823.00 | | 1 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 802.00 | 1 561.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 733.00 | 78 813.00 | | 86 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 446.00 | 575.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 394.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 386.00 | 180.00 | | 8 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 94.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331.00 | -92.00 | | 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 794.00 | | | 12 794.00 |