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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 570.00 | 63 145.00 | 1 425.00 | 64 570.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 707.00 | 63 145.00 | 1 562.00 | 64 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | 2 923.00 | 13 729.00 | 16 652.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 2 923.00 | 17 128.00 | 20 051.00 |
110 Total général Actif | 84 758.00 | 66 068.00 | 18 690.00 | 84 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 375.00 | 87 891.00 | | 87 375.00 |
222 Production stockée | -3 394.00 | -4 506.00 | | -3 394.00 |
230 Autres produits | 6 321.00 | 3 794.00 | | 6 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 303.00 | 87 179.00 | | 90 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 932.00 | 17 140.00 | | 15 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | 420.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 36 672.00 | 35 918.00 | | 36 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 485.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 431.00 | 27 065.00 | | 31 431.00 |
252 Charges sociales | | 22.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 1 083.00 | | 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 762.00 | 802.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 3 797.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 529.00 | 86 733.00 | | 86 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 774.00 | 446.00 | | 3 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 330.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 8 386.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 399.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 776.00 | 331.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |