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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 980.00 | | 1 839 980.00 | 1 839 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 109.00 | 200 958.00 | 5 151.00 | 206 109.00 |
AP Constructions | 6 012 326.00 | 5 415 032.00 | 597 294.00 | 6 012 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 217.00 | 1 593 154.00 | 144 063.00 | 1 737 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 587.00 | 1 713 651.00 | 1 479 936.00 | 3 193 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 107 388.00 | | 10 107 388.00 | 10 107 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 838 355.00 | | 3 838 355.00 | 3 838 355.00 |
BF Prêts | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 330.00 | | 892 330.00 | 892 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 392 216.00 | 8 922 795.00 | 49 469 421.00 | 58 392 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BT Marchandises | 5 387 754.00 | | 5 387 754.00 | 5 387 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 931.00 | 1 184.00 | 5 092 747.00 | 5 093 931.00 |
BZ Autres créances | 8 238 244.00 | | 8 238 244.00 | 8 238 244.00 |
CF Disponibilités | 530 903.00 | | 530 903.00 | 530 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 552.00 | | 1 005 552.00 | 1 005 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 273 164.00 | 1 184.00 | 20 271 980.00 | 20 273 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 665 379.00 | 8 923 979.00 | 69 741 401.00 | 78 665 379.00 |
CU Autres participations | 30 552 986.00 | | 30 552 986.00 | 30 552 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 391 933.00 | | | 3 391 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 232.00 | | | -866 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294 959.00 | | | 1 294 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 660.00 | | | 4 040 660.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 494 141.00 | | | 43 494 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021 225.00 | | | 16 021 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 501.00 | | | 2 171 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
EA Autres dettes | 3 252 308.00 | | | 3 252 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 142 141.00 | | | 65 142 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 741 401.00 | | | 69 741 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 974 969.00 | | | 36 974 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223 597.00 | | | 5 223 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 744 597.00 | | 69 744 597.00 | 69 744 597.00 |
FD Production vendue biens | 4 255 640.00 | | 4 255 640.00 | 4 255 640.00 |
FG Production vendue services | 1 485 479.00 | | 1 485 479.00 | 1 485 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 485 717.00 | | 75 485 717.00 | 75 485 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 037 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 486 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 487 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476 292.00 | | | 1 476 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 601.00 | | | 344 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 051.00 | | | 370 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 809.00 | | | -177 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 249.00 | | | -745 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 804 430.00 | | | 78 804 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 670 662.00 | | | 79 670 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 232.00 | | | -866 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 313 130.00 | | 3 287 825.00 | 55 313 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 221.00 | 45 402 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 739.00 | 58 392 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 518.00 | 10 943 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 024.00 | | 1 065.00 | 2 045 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765 071.00 | | 230 576.00 | 10 765 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 503 035.00 | | 3 056 184.00 | 42 503 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418 649.00 | 556 532.00 | 52 386.00 | 8 418 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 239.00 | 13 719.00 | | 187 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231 410.00 | 542 813.00 | 52 386.00 | 8 231 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 358.00 | 294 601.00 | | 1 000 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 600.00 | 50 000.00 | | 508 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 813.00 | 1 186.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 813.00 | 1 186.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 515.00 | 345 414.00 | 1 186.00 | 1 510 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 1 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 021 225.00 | 16 021 225.00 | | 16 021 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 874.00 | 691 874.00 | | 691 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 375.00 | 729 375.00 | | 729 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 308.00 | 3 252 308.00 | | 3 252 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 107 388.00 | | 10 107 388.00 | 10 107 388.00 |
UP Prêts | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892 330.00 | | 892 330.00 | 892 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 431.00 | 5 089 431.00 | | 5 089 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 252 864.00 | 252 864.00 | | 252 864.00 |
VC Groupe et associés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223 597.00 | 5 223 597.00 | | 5 223 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 270 544.00 | 10 103 373.00 | 19 096 638.00 | 38 270 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 549 472.00 | | | 10 549 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183 303.00 | | | 9 183 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204 860.00 | 2 204 860.00 | | 2 204 860.00 |
VP Divers | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 261.00 | 595 261.00 | | 595 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533 360.00 | 5 533 360.00 | | 5 533 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 552.00 | 1 005 552.00 | | 1 005 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349 383.00 | 14 337 727.00 | 11 011 656.00 | 25 349 383.00 |
VW T.V.A. | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 142 141.00 | 36 974 969.00 | 19 096 638.00 | 65 142 141.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |