| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 979.00 | | 1 839 979.00 | 1 839 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 851.00 | 213 809.00 | 41.00 | 213 851.00 |
AP Constructions | 6 012 326.00 | 5 819 781.00 | 192 544.00 | 6 012 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 936.00 | 1 770 234.00 | 138 701.00 | 1 908 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 852.00 | 2 624 306.00 | 931 546.00 | 3 555 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 488 947.00 | | 4 488 947.00 | 4 488 947.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 232.00 | | 632 232.00 | 632 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 143 042.00 | 10 428 133.00 | 12 714 909.00 | 23 143 042.00 |
BT Marchandises | 4 356 256.00 | | 4 356 256.00 | 4 356 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 747.00 | 2 057.00 | 397 690.00 | 399 747.00 |
BZ Autres créances | 22 427 326.00 | 13 000.00 | 22 414 326.00 | 22 427 326.00 |
CF Disponibilités | 445 229.00 | | 445 229.00 | 445 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 107.00 | | 411 107.00 | 411 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 039 668.00 | 15 057.00 | 28 024 611.00 | 28 039 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 182 710.00 | 10 443 190.00 | 40 739 520.00 | 51 182 710.00 |
CU Autres participations | 4 111 329.00 | | 4 111 329.00 | 4 111 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 991.00 | | | 343 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DK Provisions réglementées | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
DL TOTAL (I) | 869 640.00 | | | 869 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 960 548.00 | | | 15 960 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370 711.00 | | | 16 370 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 992.00 | | | 2 066 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 984.00 | | | 234 984.00 |
EA Autres dettes | 4 747 708.00 | | | 4 747 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 643 879.00 | | | 39 643 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 739 520.00 | | | 40 739 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 791 174.00 | | | 37 791 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562 608.00 | | | 4 562 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 963 267.00 | | 59 963 267.00 | 59 963 267.00 |
FD Production vendue biens | 3 913 913.00 | | 3 913 913.00 | 3 913 913.00 |
FG Production vendue services | 1 867 875.00 | | 1 867 875.00 | 1 867 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 745 056.00 | | 65 745 056.00 | 65 745 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 104 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 970 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 022 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 637.00 | |
GE Autres charges | | | 39 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 709 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246 108.00 | | | 1 246 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 030.00 | | | 704 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 030.00 | | | 769 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 795.00 | | | 398 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 670.00 | | | -139 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 323 537.00 | | | 68 323 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 245 438.00 | | | 68 245 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 160 280.00 | 5 670.00 | 174 462.00 | 23 160 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 9 234 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 371.00 | 23 143 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 000.00 | 11 854 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 830.00 | | | 2 053 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001 195.00 | | 48 130.00 | 12 001 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105 254.00 | 5 670.00 | 126 332.00 | 9 105 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105 495.00 | 322 637.00 | | 10 105 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 516.00 | 1 293.00 | | 212 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892 979.00 | 321 344.00 | | 9 892 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | 65 000.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 057.00 | | 65 000.00 | 80 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 607.00 | | 65 000.00 | 533 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 262.00 | 134 935.00 | | 157 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370 711.00 | 16 370 711.00 | | 16 370 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 547.00 | 797 547.00 | | 797 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 763.00 | 505 763.00 | | 505 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747 708.00 | 4 747 708.00 | | 4 747 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 232.00 | | 632 232.00 | 632 232.00 |
UX Autres créances clients | 392 194.00 | 392 194.00 | | 392 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 400 799.00 | 400 799.00 | | 400 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 869.00 | 3 449 869.00 | | 3 449 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562 608.00 | 4 562 608.00 | | 4 562 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 397 940.00 | 9 568 218.00 | 1 325 153.00 | 11 397 940.00 |
VI Groupe et associés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 770.00 | | | 1 289 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606 958.00 | 1 606 958.00 | | 1 606 958.00 |
VP Divers | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 128.00 | 440 128.00 | | 440 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839 992.00 | 16 839 992.00 | | 16 839 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872 789.00 | 23 238 181.00 | 634 608.00 | 23 872 789.00 |
VW T.V.A. | 303 075.00 | 303 075.00 | | 303 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 643 222.00 | 37 791 174.00 | 1 325 153.00 | 39 643 222.00 |