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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 253.00 | 546.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 832 524.00 | | 832 524.00 | 832 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 147.00 | 152 412.00 | 209 735.00 | 362 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 420.00 | 152 666.00 | 1 058 754.00 | 1 211 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 812.00 | 24 203.00 | 72 609.00 | 96 812.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 20 427 424.00 | | 20 427 424.00 | 20 427 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 537 820.00 | 24 203.00 | 20 513 617.00 | 20 537 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 749 240.00 | 176 869.00 | 21 572 371.00 | 21 749 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 330.00 | 854 330.00 | | 854 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -818 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 130.00 | 779 715.00 | | 159 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 460.00 | 815 315.00 | | 1 013 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 974.00 | 135 771.00 | | 177 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 3 022.00 | | 8 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 830.00 | 248 725.00 | | 242 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 20 002 862.00 | 16 268 967.00 | | 20 002 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 558 911.00 | 16 656 485.00 | | 20 558 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 572 371.00 | 17 471 799.00 | | 21 572 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 416 474.00 | 16 656 485.00 | | 20 416 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 744.00 | | 3 362 744.00 | 3 362 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 744.00 | | 3 362 744.00 | 3 362 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 386 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 6 034.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | 7 684.00 | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 13 718.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -13 710.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 905.00 | 3 032 042.00 | | 3 481 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 775.00 | 2 252 326.00 | | 3 322 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 130.00 | 779 715.00 | | 159 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 061.00 | | 96 382.00 | 1 266 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 023.00 | 1 211 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 023.00 | 362 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 323.00 | | | 833 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 788.00 | | 96 382.00 | 416 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 801.00 | 28 888.00 | 151 023.00 | 274 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 160.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 708.00 | 28 728.00 | 151 023.00 | 274 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | 24 203.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 24 203.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 667.00 | 24 203.00 | 17 667.00 | 17 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002 862.00 | 20 002 862.00 | | 20 002 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 974.00 | 35 536.00 | 73 009.00 | 177 974.00 |
VI Groupe et associés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VW T.V.A. | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 558 911.00 | 20 416 474.00 | 73 009.00 | 20 558 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 151.00 | 16 444.00 | | 14 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 142.00 | 7 440.00 | | 14 142.00 |
ST Autres comptes | 437 412.00 | 426 706.00 | | 437 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 469.00 | 203 401.00 | | 157 469.00 |
YT Sous‐traitance | 30 333.00 | 29 410.00 | | 30 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 192.00 | 14 072.00 | | 17 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 343.00 | 30 516.00 | | 31 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 121.00 | | | 714 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 356.00 | 666 957.00 | | 639 356.00 |