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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 733.00 | 66.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 832 524.00 | | 832 524.00 | 832 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 510.00 | 251 983.00 | 142 528.00 | 394 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 215.00 | 252 716.00 | 990 499.00 | 1 243 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 20 084 229.00 | | 20 084 229.00 | 20 084 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 097 237.00 | | 20 097 237.00 | 20 097 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 340 452.00 | 252 716.00 | 21 087 737.00 | 21 340 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 330.00 | 854 330.00 | | 854 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 20 290.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 382 791.00 | 385 497.00 | | 382 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 880.00 | 418 204.00 | | 676 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 200.00 | 1 678 320.00 | | 1 955 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 091.00 | 118 204.00 | | 102 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | 19 644.00 | | 40 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 7 339.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 195.00 | 316 789.00 | | 342 195.00 |
EA Autres dettes | 18 647 461.00 | 16 853 303.00 | | 18 647 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 132 537.00 | 17 315 279.00 | | 19 132 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 087 737.00 | 18 993 600.00 | | 21 087 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 132 537.00 | 17 213 188.00 | | 19 132 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 211.00 | | 11 004.00 | 1 232 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 323.00 | | | 833 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 507.00 | | 11 004.00 | 383 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 754.00 | 35 962.00 | | 216 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 160.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 181.00 | 35 802.00 | | 216 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647 461.00 | 18 647 461.00 | | 18 647 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VC Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VI Groupe et associés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VW T.V.A. | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 132 537.00 | 19 132 537.00 | | 19 132 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 274.00 | 14 820.00 | | 16 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 725.00 | 36 886.00 | | 67 725.00 |
ST Autres comptes | 360 027.00 | 345 502.00 | | 360 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 372.00 | 212 612.00 | | 215 372.00 |
YT Sous‐traitance | 33 576.00 | 27 116.00 | | 33 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 573.00 | 12 536.00 | | 9 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 847.00 | 27 356.00 | | 25 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 859.00 | 568 283.00 | | 718 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 611.00 | 91 525.00 | | 121 611.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 700.00 | 622 117.00 | | 676 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |