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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 787.00 | 29 635.00 | 12 152.00 | 41 787.00 |
AN Terrains | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 745.00 | 518 423.00 | 40 322.00 | 558 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 194.00 | 171 699.00 | 102 495.00 | 274 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 005.00 | 755 180.00 | 155 825.00 | 911 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 564.00 | | 153 564.00 | 153 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 710.00 | 19 500.00 | 362 210.00 | 381 710.00 |
BZ Autres créances | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CF Disponibilités | 393 311.00 | | 393 311.00 | 393 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 114.00 | 19 500.00 | 1 221 614.00 | 1 241 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 119.00 | 774 680.00 | 1 377 439.00 | 2 152 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 944.00 | 183 312.00 | | 379 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 582.00 | 196 632.00 | | 123 582.00 |
DL TOTAL (I) | 613 526.00 | 489 944.00 | | 613 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | 30 830.00 | | 25 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 1 182.00 | | 6 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 521.00 | 135 248.00 | | 347 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 812.00 | 61 301.00 | | 211 812.00 |
EA Autres dettes | 172 732.00 | 201 455.00 | | 172 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 913.00 | 430 017.00 | | 763 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 439.00 | 919 961.00 | | 1 377 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 749.00 | | 17 781.00 | 903 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 911 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 867 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 106.00 | | 17 781.00 | 860 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 185.00 | 34 996.00 | 10 000.00 | 730 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 378.00 | 733.00 | | 29 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 807.00 | 34 263.00 | 10 000.00 | 700 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 521.00 | 347 521.00 | | 347 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
UP Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 381 710.00 | 381 710.00 | | 381 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 956.00 | 406 181.00 | 775.00 | 406 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 913.00 | 763 913.00 | | 763 913.00 |