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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 787.00 | 29 635.00 | 12 152.00 | 41 787.00 |
AN Terrains | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 246.00 | 547 352.00 | 130 894.00 | 678 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 279.00 | 211 867.00 | 87 413.00 | 299 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 817.00 | 824 277.00 | 230 540.00 | 1 054 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 466.00 | | 632 466.00 | 632 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 923.00 | | 128 923.00 | 128 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 283.00 | | 503 283.00 | 503 283.00 |
BZ Autres créances | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
CF Disponibilités | 523 298.00 | | 523 298.00 | 523 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 396.00 | | 1 917 396.00 | 1 917 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 212.00 | 824 277.00 | 2 147 936.00 | 2 972 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 410.00 | 503 526.00 | | 713 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 267.00 | 209 885.00 | | 66 267.00 |
DL TOTAL (I) | 889 678.00 | 823 410.00 | | 889 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 258.00 | 63 627.00 | | 85 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 2 107.00 | | 2 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | 20 160.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 848.00 | 565 601.00 | | 776 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 310.00 | 229 981.00 | | 220 310.00 |
EA Autres dettes | 169 736.00 | 170 344.00 | | 169 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 258.00 | 1 051 820.00 | | 1 258 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 936.00 | 1 875 230.00 | | 2 147 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 573.00 | | 132 820.00 | 939 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 577.00 | 1 054 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 577.00 | 1 012 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 230.00 | | 132 820.00 | 897 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 427.00 | 50 427.00 | 17 577.00 | 791 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 316.00 | 50 427.00 | 17 577.00 | 761 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 848.00 | 776 848.00 | | 776 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 736.00 | 169 736.00 | | 169 736.00 |
UX Autres créances clients | 503 283.00 | 503 283.00 | | 503 283.00 |
VB T. V. A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 258.00 | 76 483.00 | 8 775.00 | 85 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 658.00 | 632 658.00 | | 632 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 697.00 | 1 245 922.00 | 8 775.00 | 1 254 697.00 |