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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 203.00 | 25 817.00 | 10 386.00 | 36 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 481.00 | 110 820.00 | 97 661.00 | 208 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 513.00 | 138 577.00 | 137 936.00 | 276 513.00 |
BT Marchandises | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 808.00 | 17 089.00 | 953 719.00 | 970 808.00 |
BZ Autres créances | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
CF Disponibilités | 601 452.00 | | 601 452.00 | 601 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 346.00 | 17 089.00 | 1 760 257.00 | 1 777 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 858.00 | 155 666.00 | 1 898 192.00 | 2 053 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 536 481.00 | | | 536 481.00 |
DH Report à nouveau | | 497 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 968.00 | 78 910.00 | | 96 968.00 |
DL TOTAL (I) | 853 449.00 | 796 481.00 | | 853 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 789.00 | 609 663.00 | | 667 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 751.00 | 244 659.00 | | 217 751.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | 33 166.00 | | 26 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 241 500.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 743.00 | 1 131 887.00 | | 1 044 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 192.00 | 1 928 368.00 | | 1 898 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 3 753 033.00 | | 3 753 033.00 | 3 753 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 646.00 | | 3 755 646.00 | 3 755 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 089.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 494.00 | 22 331.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | 22 331.00 | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 058.00 | -22 331.00 | | 11 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 5 170.00 | | 21 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 616.00 | 3 694 621.00 | | 3 789 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 648.00 | 3 615 711.00 | | 3 692 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 968.00 | 78 910.00 | | 96 968.00 |