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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 792.00 | 29 527.00 | 12 264.00 | 41 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 451.00 | 133 554.00 | 74 897.00 | 208 451.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 171.00 | 165 021.00 | 124 150.00 | 289 171.00 |
BN En cours de production de biens | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
BT Marchandises | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 080.00 | 17 089.00 | 794 991.00 | 812 080.00 |
BZ Autres créances | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CF Disponibilités | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 888.00 | 17 089.00 | 1 387 799.00 | 1 404 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 060.00 | 182 110.00 | 1 511 949.00 | 1 694 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 449.00 | | | 633 449.00 |
DH Report à nouveau | | 536 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 315.00 | 96 968.00 | | 45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 898 764.00 | 853 449.00 | | 898 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 792.00 | 43 018.00 | | 31 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 535.00 | 667 789.00 | | 390 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 673.00 | 217 751.00 | | 161 673.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 185.00 | 1 044 743.00 | | 613 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 949.00 | 1 898 192.00 | | 1 511 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FD Production vendue biens | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FG Production vendue services | 3 235 183.00 | | 3 235 183.00 | 3 235 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 397.00 | | 3 240 397.00 | 3 240 397.00 |
FM Production stockée | | | 107 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 552.00 | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 20 552.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 487.00 | 9 494.00 | | 14 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487.00 | 9 494.00 | | 14 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 296.00 | 11 058.00 | | -12 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 21 512.00 | | 19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 233.00 | 3 789 616.00 | | 3 390 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 918.00 | 3 692 648.00 | | 3 344 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 315.00 | 96 968.00 | | 45 315.00 |