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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 190.00 | 30 795.00 | 353 395.00 | 384 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 817.00 | 33 683.00 | 1 378 134.00 | 1 411 817.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 1 184 918.00 | 213 009.00 | 971 909.00 | 1 184 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 824.00 | 1 459 880.00 | 466 944.00 | 1 926 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 842.00 | 748 319.00 | 239 523.00 | 987 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 702 624.00 | | 2 702 624.00 | 2 702 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BF Prêts | 1 331 342.00 | 419 562.00 | 911 780.00 | 1 331 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | 2 268.00 | 4 231.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073 165.00 | 5 003 063.00 | 8 070 102.00 | 13 073 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 535.00 | | 258 535.00 | 258 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
BT Marchandises | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 202.00 | 299 867.00 | 678 335.00 | 978 202.00 |
BZ Autres créances | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 302 859.00 | | 302 859.00 | 302 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 725.00 | 299 867.00 | 1 814 858.00 | 2 114 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 889.00 | 5 302 929.00 | 9 884 960.00 | 15 187 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114 821.00 | | | 3 114 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 359.00 | | | 316 359.00 |
CU Autres participations | 3 012 698.00 | 2 095 547.00 | 917 151.00 | 3 012 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 952.00 | 131 040.00 | | 171 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 818 261.00 | 1 519 305.00 | | 2 818 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 195.00 | 13 104.00 | | 17 195.00 |
DG Autres réserves | 3 459 298.00 | 3 319 508.00 | | 3 459 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104.00 | 143 882.00 | | 17 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 728.00 | 180 171.00 | | 191 728.00 |
DK Provisions réglementées | 25 461.00 | 32 064.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 999.00 | 5 339 073.00 | | 6 700 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 001.00 | 1 741 000.00 | | 1 611 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 855.00 | 1 422 331.00 | | 626 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 2 632.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 354.00 | 479 190.00 | | 622 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 457.00 | 261 784.00 | | 280 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 440.00 | 124 137.00 | | 39 440.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 961.00 | 4 033 934.00 | | 3 183 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 960.00 | 9 373 007.00 | | 9 884 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 355.00 | 2 616 340.00 | | 1 800 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 762 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 540 733.00 | |
FM Production stockée | | | 40 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 527.00 | 25.00 | | 43 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 471.00 | 24 866.00 | | 28 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 675.00 | 31 271.00 | | 13 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 673.00 | 56 162.00 | | 85 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 270.00 | 98 419.00 | | 590 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 95 800.00 | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | 38 285.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 243.00 | 232 504.00 | | 602 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 570.00 | -176 343.00 | | -516 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | 29 633.00 | | 35 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 265.00 | 6 044 904.00 | | 6 688 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 161.00 | 5 901 022.00 | | 6 671 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104.00 | 143 882.00 | | 17 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 273.00 | 12 441.00 | | 29 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 966.00 | | 2 127 256.00 | 11 768 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 563.00 | 7 056 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 057.00 | 13 073 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 496.00 | 4 221 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 873.00 | | 1 200 134.00 | 595 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 758.00 | | 531 821.00 | 3 888 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284 336.00 | | 395 301.00 | 7 284 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 542.00 | 321 086.00 | 109 625.00 | 2 240 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | 10 048.00 | | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 795.00 | 311 038.00 | 109 625.00 | 2 219 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 750 369.00 | 830 809.00 | 63 802.00 | 1 750 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
6T Sur comptes clients | 328 614.00 | 32 121.00 | 60 869.00 | 328 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 666.00 | 862 930.00 | 124 671.00 | 2 112 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 666.00 | 862 930.00 | 124 671.00 | 2 112 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 121.00 | 60 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 830 810.00 | 63 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 855.00 | 626 855.00 | | 626 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 354.00 | 622 354.00 | | 622 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 702 624.00 | 2 702 624.00 | | 2 702 624.00 |
UP Prêts | 1 331 342.00 | 412 197.00 | 919 145.00 | 1 331 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 978 202.00 | 661 843.00 | 316 359.00 | 978 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 001.00 | 228 388.00 | 1 061 840.00 | 1 611 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 587.00 | | | 354 587.00 |
VP Divers | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 457.00 | 280 457.00 | | 280 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 900.00 | 3 927 897.00 | 1 242 003.00 | 5 169 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 968.00 | 1 800 355.00 | 1 061 840.00 | 3 182 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |