| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 250.00 | 49 604.00 | 335 646.00 | 385 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 817.00 | 33 683.00 | 1 378 134.00 | 1 411 817.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 1 180 743.00 | 326 674.00 | 854 069.00 | 1 180 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963 683.00 | 1 756 899.00 | 1 206 784.00 | 2 963 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 139.00 | 879 285.00 | 235 854.00 | 1 115 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 535 711.00 | | 2 535 711.00 | 2 535 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BF Prêts | 1 060 454.00 | 297 906.00 | 762 549.00 | 1 060 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 686 281.00 | 5 613 644.00 | 8 072 637.00 | 13 686 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 530.00 | | 280 530.00 | 280 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BT Marchandises | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 846.00 | 193 377.00 | 507 469.00 | 700 846.00 |
BZ Autres créances | 367 949.00 | | 367 949.00 | 367 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
CF Disponibilités | 373 646.00 | | 373 646.00 | 373 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 822.00 | 193 377.00 | 2 049 445.00 | 2 242 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 103.00 | 5 807 020.00 | 10 122 082.00 | 15 929 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861 775.00 | | | 2 861 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 079.00 | | | 270 079.00 |
CU Autres participations | 3 012 698.00 | 2 269 593.00 | 743 105.00 | 3 012 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 952.00 | 171 952.00 | | 171 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 818 261.00 | 2 818 261.00 | | 2 818 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
DG Autres réserves | 3 592 316.00 | 3 476 403.00 | | 3 592 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 473.00 | 115 914.00 | | 372 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 015.00 | 177 438.00 | | 431 015.00 |
DK Provisions réglementées | 32 642.00 | 31 990.00 | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 854.00 | 6 809 151.00 | | 7 435 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 772.00 | 1 445 576.00 | | 1 075 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 070.00 | 507 484.00 | | 315 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 876.00 | 502 396.00 | | 675 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 712.00 | 230 961.00 | | 543 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 568.00 | 168 432.00 | | 75 568.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 228.00 | 2 854 879.00 | | 2 686 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 082.00 | 9 664 031.00 | | 10 122 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 202.00 | 1 779 078.00 | | 1 933 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 070.00 | | | 315 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 176 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 933 922.00 | |
FM Production stockée | | | 15 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 029.00 | 29 094.00 | | 38 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 721.00 | 13 916.00 | | 16 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 751.00 | 43 010.00 | | 54 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 966.00 | 264 350.00 | | 108 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 7 992.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 619.00 | 272 342.00 | | 109 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 868.00 | -229 333.00 | | -54 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 810.00 | 69 659.00 | | 118 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 314.00 | 6 935 383.00 | | 7 209 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 841.00 | 6 819 469.00 | | 6 836 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 473.00 | 115 914.00 | | 372 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 843.00 | | 1 500 971.00 | 13 057 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 571.00 | 6 615 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 533.00 | 13 686 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 962.00 | 5 273 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 857.00 | | 210.00 | 1 796 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 038.00 | | 1 140 490.00 | 4 639 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 949.00 | | 360 271.00 | 6 621 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 515.00 | 389 947.00 | | 2 622 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 071.00 | 9 533.00 | | 40 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 444.00 | 380 414.00 | | 2 582 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 464 908.00 | 111 478.00 | 8 888.00 | 2 464 908.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 990.00 | 653.00 | | 31 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 062.00 | 31 384.00 | 18 070.00 | 180 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 654.00 | 142 862.00 | 26 958.00 | 2 678 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 644.00 | 143 515.00 | 26 958.00 | 2 710 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 384.00 | 18 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 478.00 | 8 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 070.00 | 315 070.00 | | 315 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 876.00 | 675 876.00 | | 675 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 712.00 | 543 712.00 | | 543 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 535 711.00 | 2 535 711.00 | | 2 535 711.00 |
UP Prêts | 1 060 454.00 | 326 064.00 | 734 390.00 | 1 060 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 700 846.00 | 430 767.00 | 270 079.00 | 700 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 772.00 | 322 976.00 | 584 481.00 | 1 075 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 949.00 | 367 949.00 | | 367 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 522.00 | 3 705 768.00 | 1 008 755.00 | 4 714 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 998.00 | 1 933 202.00 | 584 481.00 | 2 685 998.00 |